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Die Buchungsprofile für Kreditoren werden im Menüpunkt
Kreditorenkonten> Ein-
stellungen> Kreditoren-Buchungsprofile
verwaltet. Um Buchungen im Einkauf durch-
führen zu können, muss zumindest ein Buchungsprofil angelegt werden, das als
Standard-Buchungsprofil für die Buchung normaler Geschäftsfälle in den
Kreditorenkontenparametern (
Kreditorenkonten> Einstellungen> Kreditorenkonten-
parameter
, Reiter
Sachkonto und Mehrwertsteuer> Buchung
) eingetragen wird.
Um Sammelkonten (Abstimmkonten) zu definieren, muss im Kreditoren-
Buchungsprofil das Sachkonto für die Buchung der Verbindlichkeiten in die Spalte
Sammelkonto
am Reiter
Einstellungen
eingetragen werden. enthält hier (siehe Abbil-
dung 3-9).
Abbildung 3-9:
Erfassen einer Buchungsdefinition im Kreditoren-Buchungsprofil
Die Definition der Sachkonten-Zuordnung für ein Buchungsprofil kann auf drei
Ebenen erfolgen, die in der Spalte
Kontocode
angegeben werden:
¾
Tabelle
- Definition des Sammelkontos für einen speziellen Kreditor
(Eintragung der Kreditorennummer in der Spalte
Konto-/Gruppennummer
)
¾
Gruppe
- Definition des Sammelkontos für einen Kreditorengruppe
(Eintragung der Kreditorengruppe in der Spalte
Konto-/Gruppennummer
)
¾
Alle
- Definition eines Sammelkontos für alle Kreditoren
(Spalte
Konto-/Gruppennummer
bleibt leer)
Wenn Einstellungen auf mehreren Ebenen vorhanden sind, sucht das System für
die Buchung zuerst mit der Lieferantennummer, dann mit der Gruppe und zuletzt
eine Eintragung für alle Lieferanten.
Falls benötigt, können neben dem Standard-Buchungsprofil weitere Buchungspro-
file für Geschäftsfälle wie Vorauszahlungen eingerichtet werden, in die andere
Sachkonteneinstellungen eingetragen werden. Diese Buchungsprofile können dann
im jeweiligen Geschäftsfall (für Bestellungen beispielsweise am Inforegister
Einstel-
