Information Technology Reference
In-Depth Information
Um eine Exportdatei für den elektronischen Zahlungsverkehr zu generieren, kann
in den Zahlungsjournalpositionen die Schaltfläche
Funktionen/Zahlungen generieren
für eine entsprechend eingerichtete Zahlungsmethode betätigt werden. Hierbei ist
zu beachten, dass das Generieren einer Exportdatei für die Zahlung vor dem Bu-
chen der Zahlung erfolgen muss.
8.3.4.8 Zahlungsstatus und Buchen der Zahlung
Mit dem Generieren der Zahlung wird der
Zahlungsstatus
im Journal auf „Versen-
det“ gesetzt. Falls benötigt kann der Zahlungsstatus aber auch manuell über die
Schaltfläche
Zahlungsstatus
in der Aktionsbereichsleiste der Positionen geändert
werden.
Zum Abschluss des Zahlungsvorgangs wird die Zahlung über die Schaltfläche
Buchen/Buchen
gegen das betroffene Bank- oder Sachkonto gebucht.
8.3.4.9 Unterwegs befindliche Zahlungen
Wenn bei der Zahlung auf ein Transferkonto statt direkt auf das Bankkonto ge-
bucht wird (Kontrollkästchen
Unterwegs befindliche Zahlung
in Zahlungsmethode
markiert), muss nach Eingehen des betreffenden Kontoauszugs eine Umbuchung
vom Transferkonto auf das jeweilige Bankkonto erfasst und gebucht werden.
Zu diesem Zweck kann im Positionsteil einer allgemeinen Erfassung (
Hauptbuch>
Erfassungen> Allgemeine Erfassung
) die Schaltfläche
Funktionen/Unterwegs befindliche
Buchungen auswählen
betätigt und die betroffene Transferbuchung ausgewählt und
gebucht werden.
8.3.4.10 Zentrale Zahlungen
Die zentrale Zahlungsfunktionalität dient zur Unterstützung von Konzernstruktu-
ren, die Zahlungen über eine zentrale Holding abwickeln. Als Voraussetzung muss
die Intercompany-Verrechnung (
Hauptbuch> Einstellungen> Buchung> Verrechnung
)
für die betroffenen Unternehmen eingerichtet werden. Zusätzlich werden entspre-
chende Berechtigungen benötigt, wobei für die mandantenübergreifenden Einstel-
lungen ein eigener Organisationshierarchiezweck „Zentralisierte Zahlungen“ zur
Verfügung steht.
In Zahlungserfassung und Zahlungsvorschlag wird der betroffene Mandant in der
Spalte
Unternehmenskonten
gezeigt, beim Buchen einer Zahlung in einem Unter-
nehmen können Rechnungen anderer Unternehmen zum Ausgleich gewählt wer-
den.
8.3.4.11 Neu in Dynamics AX 2012
Neue Zahlungsfunktionen in Dynamics AX 2012 umfassen Änderungen in der
Einrichtung von zentralisierten Zahlungen mit Nutzung von Organisationshierar-
chien.
