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In-Depth Information
dient. Im unteren Bereich des Kreditorenzahlungsvorschlags sind dazu die vorge-
schlagenen Zahlungen aufgelistet. Nach Markieren einer Zahlung im unteren Be-
reich können im oberen Bereich die zugehörigen Rechnungen aus der Zahlung
entfernt oder im Zahlungsbetrag geändert werden. Am Reiter
Skonto
des oberen
Bereichs kann auch das Skontodatum geändert werden. Um den Vorschlag danach
in die Zahlung zu übernehmen, kann die Schaltfläche
Übertrag
in der Aktionsbe-
reichsleiste des Kreditorenzahlungsvorschlags betätigt werden.
Durch den Zahlungsvorschlag wird ein Ausgleich der betroffenen Rechnungen
markiert. In Abhängigkeit von der Zahlungsmethode wird hierbei in den Positio-
nen des Zahlungsjournals eine Zahlung für mehrere Rechnungen oder eine Zah-
lung pro Rechnung erzeugt.
Fall gewünscht, können die übernommenen Positionen über die Schaltfläche
Zah-
lungsvorschlag/Zahlungsvorschlag bearbeiten
vor dem Buchen der Zahlung überarbei-
tet werden.
8.3.4.6 Zahlungsmethode
Für die Verarbeitung der Ausgangszahlungen wesentliche Einstellungen werden
in den Zahlungsmethoden festgelegt. Diese werden im Menüpunkt
Kreditoren-
konten> Einstellungen> Zahlung> Zahlungsmethoden
verwaltet.
Normalerweise werden hier mindestens zwei Methoden angelegt, eine für manuel-
le Überweisungen und eine für elektronischen Zahlungsverkehr. In der Zah-
lungsmethode kann ein Bankkonto (oder Hauptkonto) als Vorschlagswert für das
Konto festgelegt werden, von dem aus die Zahlung erfolgt. Um die Bankabstim-
mung zu erleichtern kann das Kontrollkästchen
Unterwegs befindliche Zahlung
mar-
kiert und ein Transferkonto eingetragen werden.
Bei der Einrichtung von Zahlungsmethoden für elektronischen Zahlungsverkehr
sollte ferner in der Spalte
Zahlungsstatus
der Wert „Versendet“ oder „Genehmigt“
eingetragen werden, um eine Buchung der Zahlung vor dem Generieren der Ex-
portdatei zu verhindern. Die Einrichtung für elektronischen Zahlungsverkehr er-
folgt auf den weiteren Reitern der jeweiligen Zahlungsmethode.
Um den einzelnen Lieferanten einen Vorschlagswert für die Zahlungsmethode
zuzuordnen, kann dieser im Kreditoren-Detailformular am Reiter
Zahlung
einge-
tragen werden. Dieser Vorschlag wird in Bestellungen, Kreditorenposten und Zah-
lungsjournal übernommen, kann aber im konkreten Einzelfall abgeändert werden.
8.3.4.7 Journaldruck und Generieren der Zahlung
Vor dem Generieren der Exportdatei und dem Buchen der Zahlung kann das er-
fasste Journal über die Schaltfläche
Drucken/Journal
in der Aktionsbereichsleiste
von Journalkopf oder Positionen zu Kontrollzwecken gedruckt werden.
