Finanzwesen - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 368

8.3.4.4 Zahlsperre
Um Rechnungen von der Zahlung auszuschließen, kann in den Kreditorenposten
am Reiter Allgemeines die Markierung im Kontrollkästchen Genehmigt entfernt oder
ein Freigabedatum der Rechnungszahlung eingetragen werden.

Die betroffenen Rechnungen werden solange nicht zur Zahlung vorgeschlagen, bis
das Genehmigungskennzeichen wieder gesetzt wird oder das Freigabedatum er-
reicht ist.

8.3.4.5 Zahlungsvorschlag
Der Zahlungsvorschlag dient dazu, den Benutzer bei der Erfassung zur Zahlung
anstehender Rechnungen zu unterstützen. Dazu kann im Zahlungsjournal nach
Anlegen eines Journalkopfs und Wechsel in die Positionen die Schaltfläche Zah-
lungsvorschlag/Zahlungsvorschlag erstellen betätigt werden.

Im Dialog zum Zahlungsvorschlag können Parameter wie Vorschlagstyp (nach Fäl-
ligkeit oder Skontofrist), Betragsgrenze (zur Verfügung stehender Zahlbetrag) sowie
Von Datum und Bis Datum (Datumsbereich für Fälligkeit/Skontofrist auszuwählen-
der Rechnungen) eingetragen werden. Um den Zahlungsvorschlag auf bestimmte
Lieferanten oder Rechnungen zu begrenzen, kann über die Schaltfläche Auswählen
ein Filter gewählt werden.

Zum tatsächlichen Erzeugen eines Zahlungsvorschlags muss das Kontrollkästchen
Generieren im Dialog markiert sein. In Abhängigkeit vom Vorschlagstyp wird dann
das Fälligkeitsdatum oder das Ende der Skontofrist in das Buchungsdatum der
Zahlung übernommen, wobei für ein Datum vor dem im Dialog eingetragenen
Mindestdatum dieses Mindestdatum eingesetzt wird.

Abbildung 8-17: Bearbeiten von Positionen in der Kreditorenzahlungserfassung

Nach Betätigen der Schaltfläche OK im Dialog öffnet Dynamics AX das Formular
Kreditorenzahlungsvorschlag , das zur Kontrolle und Bearbeitung der Zahlbeträge