Finanzwesen - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 367

8.3.4.2 Debitorenzahlung
Zahlungen von Kunden können in der allgemeinen Erfassung oder in der Debito-
renzahlungserfassung ( Debitorenkonten> Erfassungen> Zahlungen> Zahlungserfas-
sung ) gebucht werden.
Nach Öffnen des Journals zur Zahlungserfassung kann ein Journalkopf angelegt
und in die Positionen gewechselt werden. In den Positionen werden Zahlungen
mit Debitorennummer, Buchungstext, Zahlbetrag und Gegenkonto eingetragen.
Wenn die Zahlung des Debitors auf ein Bankkonto erfolgt ist, wird für die Gegen-
kontenart „Bankkonto“ gewählt.
Um die jeweilige Zahlung einer Rechnung zuzuordnen, kann die betroffene Rech-
nung in der Spalte Rechnung der Zahlungsjournal-Positionen gewählt werden. Mit
Auswahl einer Rechnung wird der Rechnungsbetrag als Vorschlagswert in die
Zahlung übernommen.
Die Zuordnung einer oder mehrerer Rechnung zu einer Zahlung kann auch über
die Schaltfläche Funktionen/Ausgleich erfolgen. Im Ausgleichsformular werden die
mit der aktuellen Zahlung bezahlten Rechnungen in der Spalte Markieren markiert.
Mit dem Schließen des Ausgleichsformulars (keine Schaltfläche OK ) wird die Mar-
kierung übernommen und in die Journalpositionen zurückgewechselt.
Anstatt Zahlungspositionen manuell zu erfassen, kann auch die Schaltfläche
Debitorenzahlungen eingeben im Journalkopf der Debitoren-Zahlungserfassung ge-
wählt werden. Über einen Filter auf Basis gebuchter Rechnungen können dann
Zahlungspositionen samt Ausgleichsmarkierung angelegt werden.
Zusätzlich steht in den Zahlungspositionen eine Schaltfläche zum Erzeugen eines
Zahlungsvorschlags (analog zum Zahlungsvorschlag für Kreditoren-Zahlungen)
zur Verfügung, der beispielsweise für Bankeinzug verwendet werden kann.
Die Buchung der Zahlung erfolgt anschließend in Journalkopf oder Positionen
über die Schaltfläche Buchen/Buchen .
8.3.4.3 Kreditorenzahlung
Zahlungen an Lieferanten können - ebenso wie schon Zahlungen von Kunden -
über die allgemeine Erfassung oder über eine Zahlungserfassung gebucht werden.
Kreditorenzahlungen werden hierbei im Menüpunkt Kreditorenkonten> Erfassun-
gen> Zahlungen> Zahlungserfassung in derselben Weise erfasst wie die oben be-
schriebenen Debitorenzahlungen.
Meist wird jedoch für den Zahlungsausgang eine bessere Unterstützung und Kon-
trolle gefordert. Zu diesem Zweck dienen Zahlungsvorschlag und Zahlungsstatus.